11月4日基金净值:平安中债1-3年国开债指数A最新净值1.0791,涨0.01%

本站消息,11月4日,平安中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0791元,累计净值为1.0891元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月下跌0.02%,近6个月上涨1.02%,...


本站消息,11月4日,平安中债1-3年国开债指数A最新单位净值为1.0791元,累计净值为1.0891元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.43%,近3个月下跌0.02%,近6个月上涨1.02%,近1年上涨3.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

平安中债1-3年国开债指数A为指数型-固收基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比138.8%,现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为李瑾懿,李瑾懿于2024年2月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报1.74%。

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